在大型的合并报表、全面预算项目中，除了合并逻辑抵消、各类单体报表、法定/管理报表这些冰山露出水面的部分，还有隐藏在水面下的，更为巨大的“核算系统数据抽取及处理”部分。如果忽视这块，很可能整个合并或预算项目会难以达到预期的效果甚至失败。曾经一位客户（某省城投集团公司财务总监）也和我们聊过相似的话题：“我最为关心合并系统如何对接集团下属400-500家单体的核算系统。如何把数据对接过来，我理解这部分工作占到了总工作量的80%，而且是合并报表能否做好的关键。”因此，可以说，在这类项目中，重视及投入资源到单体源系统的对接及逻辑转换上，是非常重要的。
对接核算系统数据抽取及处理，我们需要考虑下面几个关键问题：
1. 多少家单体？有多少不同类型企业？（制造、商贸、研发、金融等）
2. 多少种不同版本的核算系统、业务系统？（SAP ECC 6.0，Oracle，用友U8、NC、T10，金蝶 K3、EAS，QAD，Info，以大，明源等）
3. 需要抽取多少主题数据？
4. 在这些系统上单体用户分别使用了哪些功能模块？（SAP是否启用了贸易伙伴、用友是否使用了票据管理、金蝶是否启用现金流量模块等）这些系统具体可以提供哪些以及多细的数据。
5. 单体做账规范及习惯，红字冲销如何在系统做，审计调整如何在系统做，系统如何做利润结转，对于利润分配如何在系统做等。
6. 业务主题的处理逻辑统一及整理。科目统一、客商主数据统一、账龄逻辑统一。（即使是统一个核算系统，不同单体对于同一个业务有不同处理逻辑和流程，导致抽取数据处理逻辑会不一致）
7. 尽量多获得原有核算系统上一些关键自开发程序、报表的逻辑或者设计文档。获得核算系统的数据字典，这也是很关键的。
我们再讲下对接多核算系统数据抽取及处理的一般构架与思路。
数据对接方式：对接核算源系统抽取或下属企业推送数据到中间库 （一般是合营企业，或者不是主流核算系统）
采集工具架构为两层结构：第一层将对企业财务核算系统数据通过特定接口按组织、时间进行数据原因映射抽取，数据按原始核算系统表格样式保存到独立每家企业对应的源映射数据库，从而使对于原系统的运行影响降低到最低；如采集过程中出现错误或核算系统数据进行更新，则通过人工控制方式对源数据重新进行采集。第二层将保存在源映射数据库的原始数据进行业务逻辑计算处理及汇总，按照预定义的分析主题统一间库业务表格式上载到集团统一财务数据中间库。
一般核算系统数据主题：
1.科目及客商主数据
2.科目余额数据
3.现金流量余额数据
4.公司间关联交易、往来数据
5.票据明细数据
6.应收应付明细数据
7.预收预付明细数据
8.固定资产、折旧明细数据
9.应付职工薪酬明细数据
10.三大费用明细数据
11.税费明细数据
12.财务凭证明细数据
先说到这，下期我们详细讲解下Tagetik系统对接SAP数据的基本情况。
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